博时卓远成长一年持有期股票C (016337.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8997元基金经理田俊维管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.59% |
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博时卓远成长一年持有期股票C(016337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-29 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-26 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-25 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-24 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-23 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-22 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-19 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-18 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-17 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-07-16 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-15 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-12 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-07-11 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-10 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-09 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-08 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-05 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-07-04 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-03 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-02 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-01 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-06-28 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-27 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-26 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-06-25 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-06-24 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-21 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-06-20 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-06-19 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-18 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-17 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-14 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-13 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-12 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-06-11 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-06-07 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-06-06 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-06-05 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-04 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-03 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-05-31 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-05-30 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-05-29 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-05-28 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-05-27 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-05-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-05-23 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-05-22 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-05-21 | 0.9144元 | 0.9144元 |
