银河价值成长混合A (016340.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,459.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7272元基金经理袁曦 、 金烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率516.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.00% |
| 相关基金: | 主从基金银河价值成长混合C | ||||
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银河价值成长混合A(016340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 28.39万元 | 1.50% | 4.73万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 84.31万元 | 1.50% | 14.05万元 | 0.25% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 50.72万元 | 1.50% | 8.45万元 | 0.25% |
