银河价值成长混合A (016340.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,459.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7272元基金经理袁曦 、 金烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率516.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.00% |
| 相关基金: | 主从基金银河价值成长混合C | ||||
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银河价值成长混合A(016340) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 3,863.35万 | 4,795.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 3,663.13万 | 4,908.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,707.79万 | 4,965.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 3,194.78万 | 4,247.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,408.55万 | 4,429.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 4,291.39万 | 4,768.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 4,917.46万 | 5,175.18万元 | -- |
