招商中证银行指数E(016343) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-07-29 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-07-26 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-07-25 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-07-24 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-07-23 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-07-22 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-07-19 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-07-18 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-07-17 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-07-16 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-07-15 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-07-12 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-07-11 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-07-10 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-07-09 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-07-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-07-05 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-07-04 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-07-03 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-07-02 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-07-01 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-06-28 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-06-27 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-06-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-06-25 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-06-24 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-06-21 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-06-20 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-06-19 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-06-18 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-06-17 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-06-14 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-06-13 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-11 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-06-07 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-06-06 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-06-05 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-06-04 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-06-03 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-05-31 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-05-30 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-05-29 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-05-28 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-05-27 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-05-24 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-05-23 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-05-22 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-05-21 | 1.3028元 | 1.3028元 |
