长安行业成长混合A (016345.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6374元基金经理张云凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.27倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.91% |
| 相关基金: | 主从基金长安行业成长混合C | ||||
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长安行业成长混合A(016345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,375.49万 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 1,375.49万 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 116.30万 | 7.76% |
| 3 | 其他资产 | 7.31万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 333.06万 | 22.22% |
| 金融业 | 212.72万 | 14.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.10万 | 12.95% |
| 建筑业 | 131.71万 | 8.79% |
| 房地产业 | 69.30万 | 4.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.30万 | 4.29% |
| 采矿业 | 56.17万 | 3.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.95%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 116.59万 | 7.78% |
| 能源 | 68.45万 | 4.57% |
| 原材料 | 56.22万 | 3.75% |
| 非日常生活消费品 | 56.16万 | 3.75% |
| 信息技术 | 16.72万 | 1.12% |
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