长安行业成长混合A (016345.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6374元基金经理张云凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.27倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.91% |
| 相关基金: | 主从基金长安行业成长混合C | ||||
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长安行业成长混合A(016345) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,250.64万 | 1,812.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,319.72万 | 1,803.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1,295.88万 | 1,778.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,454.94万 | 1,884.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 2,030.28万 | 2,161.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3,298.29万 | 3,288.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3,666.70万 | 3,686.98万元 | -- |
| 2022-09-29 | 1.00元 | 1.32亿 | 1.32亿元 | -- |
