招商中证煤炭等权指数E (016347.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.6366元基金经理侯昊 、 邓童管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证煤炭等权指数A 、 招商中证煤炭等权指数C | ||||
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招商中证煤炭等权指数E(016347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,511.64万元 | 1.00% | 319.83万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 837.20万元 | 1.00% | 184.18万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 2,309.04万元 | 1.00% | 507.99万元 | 0.22% |
