招商中证煤炭等权指数E (016347.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.6366元基金经理侯昊 、 邓童管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证煤炭等权指数A 、 招商中证煤炭等权指数C | ||||
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招商中证煤炭等权指数E(016347) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.83元 | 2,079.27万 | 1,137.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,404.14万 | 744.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 1,191.47万 | 641.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,197.74万 | 666.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 2,203.15万 | 1,333.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 1,373.31万 | 794.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 1,972.71万 | 1,176.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.95元 | 973.41万 | 499.49万元 | -- |
