招商碳中和主题混合A (016350.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,805.00 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5245元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率369.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商碳中和主题混合C | ||||
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招商碳中和主题混合A(016350) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 89.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 382.50万 | 1.71% |
| (其中) 债券 | 382.50万 | 1.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 587.17万 | 2.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,316.47万 | 5.90% |
| 5 | 其他资产 | 23.38万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 62.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,601.00万 | 16.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,081.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,541.56万 | 11.39% |
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