招商碳中和主题混合A (016350.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5024元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率307.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-31.15% |
| 相关基金: | 主从基金招商碳中和主题混合C | ||||
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招商碳中和主题混合A(016350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-07-30 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-07-29 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-07-26 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-07-25 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-07-24 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-07-23 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2024-07-22 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-07-19 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-07-18 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-07-17 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-07-16 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-07-15 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-07-12 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-07-11 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-07-10 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-07-09 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-07-08 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-07-05 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-07-04 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-07-03 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-07-02 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-07-01 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-06-28 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-06-27 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-06-26 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-06-25 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-06-24 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-06-21 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-06-20 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-06-19 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-06-18 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-06-17 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-06-14 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-06-13 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-06-12 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-06-11 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-06-07 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-06-06 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-06-05 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-06-04 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-06-03 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-05-31 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-05-30 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-05-29 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-05-28 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-05-27 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-05-24 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-05-23 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-05-22 | 0.5643元 | 0.5643元 |
