招商碳中和主题混合A (016350.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,805.00 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5245元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率369.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商碳中和主题混合C | ||||
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招商碳中和主题混合A(016350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-12-20 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-12-19 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-12-18 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-12-17 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-12-16 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-12-13 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-12-12 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-12-11 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-12-10 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-12-09 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-12-06 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-12-05 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-12-04 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-12-03 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-12-02 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-11-29 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-11-28 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-11-27 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-11-26 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-11-25 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-11-22 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-11-21 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-11-20 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-11-19 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-11-18 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-11-15 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-11-14 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-11-13 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-11-12 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-11-11 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-11-08 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-11-07 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-11-06 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-11-05 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-11-04 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-11-01 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-10-31 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-10-30 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-10-29 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-10-28 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-10-25 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-10-24 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-10-23 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-10-22 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-10-21 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-10-18 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-10-17 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-10-16 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-10-15 | 0.5465元 | 0.5465元 |
