易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A (016357.jj) | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8213元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率37.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证长江保护主题ETF | ||||
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易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A(016357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-07-26 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-25 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-07-24 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-07-23 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-22 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-19 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-18 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-07-17 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-16 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-15 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-12 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-11 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-10 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-09 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-08 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-05 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-04 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-03 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-02 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-01 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-06-28 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-27 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-06-26 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-06-25 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-06-24 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-06-21 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-06-20 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-06-19 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-06-18 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-06-17 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-06-14 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-13 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-12 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-11 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-06-07 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-06-06 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-06-05 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-06-04 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-06-03 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-05-31 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-05-30 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-05-29 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-05-28 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-05-27 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-05-24 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-05-23 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-05-22 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-05-21 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-05-20 | 0.8649元 | 0.8649元 |
