建信中证同业存单AAA指数7天持有 (016362.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3.29万 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0509元基金经理于倩倩 、 先轲宇 、 陈建良管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
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建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 111.72万元 | 0.20% | 27.93万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 397.51万元 | 0.20% | 99.38万元 | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 252.43万元 | 0.20% | 63.11万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 462.48万元 | 0.20% | 115.62万元 | 0.05% |
