建信中证同业存单AAA指数7天持有 (016362.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3.29万 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0509元基金经理于倩倩 、 先轲宇 、 陈建良管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 21.99亿 | 21.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.62亿 | 14.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.20亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 15.98亿 | 15.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.04亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 21.09亿 | 20.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 23.57亿 | 23.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 56.21亿 | 55.99亿元 | -- |
