博时稳健优选三个月持有混合（FOF）C (016369.jj)持有人户数649.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9970元基金经理张卫卫管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
| 相关基金: | 主从基金博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A | ||||
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博时稳健优选三个月持有混合（FOF）C(016369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-02 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-29 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-28 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-11-27 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-25 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-20 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-19 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-18 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-11-14 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-04 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-01 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-31 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-10-30 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-29 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-10-28 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-10-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-22 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-10-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-17 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-10-16 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-10-15 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-10-14 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-10-11 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-10-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-10-09 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-10-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
