太平消费升级一年持有C (016379.jj)太平基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8261元基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.42% |
| 相关基金: | 主从基金太平消费升级一年持有A | ||||
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太平消费升级一年持有C(016379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-12-24 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-12-23 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-12-20 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-12-19 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-12-18 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-12-17 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-12-16 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-12-13 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-12-12 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-12-11 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-12-10 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-12-09 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-12-06 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-12-05 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-12-04 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-12-03 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-12-02 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-11-29 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-11-28 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-27 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-11-26 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-25 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-11-22 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-11-21 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-11-20 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-11-19 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-11-18 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-15 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-11-14 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-11-13 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-11-12 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-11-11 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-11-08 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-11-07 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-11-06 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-11-05 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-11-04 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-11-01 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-10-31 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-10-30 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-10-29 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-10-28 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-10-25 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-10-24 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-10-23 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-10-22 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-10-21 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-10-18 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-10-17 | 0.7958元 | 0.7958元 |
