华宝专精特新混合发起式A (016380.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5881元基金经理钟奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率613.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.17% |
| 相关基金: | 主从基金华宝专精特新混合发起式C | ||||
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华宝专精特新混合发起式A(016380) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 595.12万 | 82.36% |
| (其中) 股票 | 595.12万 | 82.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 126.99万 | 17.58% |
| 3 | 其他资产 | 4,364.00 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 519.57万 | 71.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.07万 | 7.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.48万 | 2.83% |
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