华宝专精特新混合发起式A (016380.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5881元基金经理钟奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率613.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.17% |
| 相关基金: | 主从基金华宝专精特新混合发起式C | ||||
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华宝专精特新混合发起式A(016380) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 661.31万 | 1,073.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 706.29万 | 1,046.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 830.06万 | 1,050.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 828.95万 | 1,041.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 991.40万 | 1,041.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1,015.22万 | 1,061.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 941.94万 | 1,053.63万元 | -- |
| 2022-09-27 | 1.00元 | 1,166.72万 | 1,166.72万元 | -- |
