永赢消费鑫选6个月持有混合C (016385.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数834.00 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9419元基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.87% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费鑫选6个月持有混合A | ||||
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永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 80.62万元 | 1.50% | 13.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 293.77万元 | 1.50% | 42.32万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 178.69万元 | 1.50% | 23.83万元 | 0.20% |
