永赢消费鑫选6个月持有混合C (016385.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数834.00 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9627元基金经理黄韵管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.93% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费鑫选6个月持有混合A | ||||
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永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 7,686.98万 | 7,842.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 7,269.99万 | 8,039.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,181.24万 | 8,549.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 7,663.13万 | 9,380.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,014.64万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.08亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.21亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.04亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-12-01 | 1.00元 | 1.04亿 | 1.04亿元 | -- |
