永赢低碳环保智选混合发起C (016387.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.65万 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8206元基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金永赢低碳环保智选混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢低碳环保智选混合发起C(016387) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 3.43亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 3.67亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 465.66万 | 695.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 320.92万 | 479.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 531.86万 | 751.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 677.87万 | 797.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 134.07万 | 164.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 84.41万 | 96.70万元 | -- |
