永赢低碳环保智选混合发起C (016387.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.65万 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8206元基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金永赢低碳环保智选混合发起A | ||||
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永赢低碳环保智选混合发起C(016387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-12-20 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-12-19 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-12-18 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-12-17 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-12-16 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-12-13 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-12-12 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-12-11 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-12-10 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-12-09 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-12-06 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-12-05 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-12-04 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-12-03 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-12-02 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-11-29 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-11-28 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-11-27 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-11-26 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-11-25 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-11-22 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-11-21 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-11-20 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-11-19 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-18 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-11-15 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-11-14 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-11-13 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-12 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-11-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-07 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-11-06 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-05 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-04 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-11-01 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-10-31 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-10-30 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-10-29 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-10-28 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-10-25 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-10-24 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-10-23 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-10-22 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-10-21 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-10-18 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-10-17 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-10-16 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-10-15 | 0.7144元 | 0.7144元 |
