永赢低碳环保智选混合发起C (016387.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5722元基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-26.99% |
| 相关基金: | 主从基金永赢低碳环保智选混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢低碳环保智选混合发起C(016387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-07-25 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-07-24 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-07-23 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-22 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-07-19 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-18 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-07-17 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-16 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-07-15 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-07-12 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-07-11 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-10 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-09 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-07-08 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-07-05 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-07-04 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-03 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-07-02 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-01 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-06-28 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-06-27 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-06-26 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-06-25 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-06-24 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-06-21 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-06-20 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-06-19 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-06-18 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-06-17 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-06-14 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-06-13 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-06-12 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-06-11 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-06-07 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-06-06 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-06-05 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-06-04 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-06-03 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-05-31 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-05-30 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-05-29 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-05-28 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-05-27 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-05-24 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-05-23 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-05-22 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-05-21 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-05-20 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-05-17 | 0.7131元 | 0.7131元 |
