摩根内需动力混合C (016402.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6067元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-26.98% |
| 相关基金: | 主从基金摩根内需动力混合A | ||||
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摩根内需动力混合C(016402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-25 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-24 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-07-23 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-22 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-19 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-07-18 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-17 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-16 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-15 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-12 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-07-11 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-10 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-07-09 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-08 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-05 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-04 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-07-03 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-07-02 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-07-01 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-06-28 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-06-27 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-06-26 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-06-25 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-06-24 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-06-21 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-20 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-06-19 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-06-18 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-06-17 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-14 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-06-13 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-06-12 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-06-11 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-06-07 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-06 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-06-05 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-06-04 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-06-03 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-05-31 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-05-30 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-05-29 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-05-28 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-05-27 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-05-24 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-05-23 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-05-22 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-05-21 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-05-20 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-05-17 | 0.6310元 | 0.6310元 |
