摩根内需动力混合C (016402.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6174元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-22.25% |
| 相关基金: | 主从基金摩根内需动力混合A | ||||
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摩根内需动力混合C(016402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-12-26 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-12-25 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-12-24 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-12-23 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-12-20 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-12-19 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-12-18 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-12-17 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-12-16 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-12-13 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-12-12 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-12-11 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-12-10 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-12-09 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-12-06 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-12-05 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-12-04 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-12-03 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-12-02 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-11-29 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-11-28 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-11-27 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-11-26 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-11-25 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-11-22 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-11-21 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-11-20 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-11-19 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-11-18 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-11-15 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-11-14 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-11-13 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-11-12 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-11-11 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-11-08 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-11-07 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-11-06 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-11-05 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-11-04 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-11-01 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-10-31 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-10-30 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-10-29 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-10-28 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-10-25 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-10-24 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-10-23 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-10-22 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-10-21 | 0.6572元 | 0.6572元 |
