格林泓旭利率债 (016406.jj)格林基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2022-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0532元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林泓旭利率债(016406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 134.68万元 | 0.30% | 44.89万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 417.97万元 | 0.30% | 139.32万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 255.10万元 | 0.30% | 85.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 277.99万元 | 0.30% | 92.66万元 | 0.10% |
