格林泓旭利率债 (016406.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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格林泓旭利率债(016406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 417.97万元 | 0.30% | 139.32万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 255.10万元 | 0.30% | 85.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 277.99万元 | 0.30% | 92.66万元 | 0.10% |
