格林泓旭利率债 (016406.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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格林泓旭利率债(016406) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8.62亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.34亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.22亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.10亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 14.05亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 13.04亿 | 12.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 25.32亿 | 25.29亿元 | -- |
| 2022-09-05 | 1.00元 | 36.51亿 | 36.51亿元 | -- |
