中泰稳固30天持有中短债A (016407.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理商园波 、 臧洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金中泰稳固30天持有中短债C | ||||
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中泰稳固30天持有中短债A(016407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 69.83万元 | 0.30% | 11.64万元 | 0.05% |
| 2023-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 31.78万元 | 0.30% | 5.30万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 46.76万元 | 0.30% | 7.79万元 | 0.05% |
