中泰稳固30天持有中短债A (016407.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理商园波 、 臧洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金中泰稳固30天持有中短债C | ||||
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中泰稳固30天持有中短债A(016407) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9.79亿 | 9.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.47亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 8,652.15万 | 8,315.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.25亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.50亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.40亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.51亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2022-10-18 | 1.00元 | 1.83亿 | 1.83亿元 | -- |
