中泰稳固30天持有中短债C (016408.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理商园波 、 臧洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金中泰稳固30天持有中短债A | ||||
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中泰稳固30天持有中短债C(016408) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.92亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.93亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.11亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,109.25万 | 7,893.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 8,328.84万 | 8,166.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,085.85万 | 5,038.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7,879.55万 | 7,873.26万元 | -- |
| 2022-10-18 | 1.00元 | 11.54亿 | 11.54亿元 | -- |
