永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 (016409.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.58万 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0528元基金经理胡雪骥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
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永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 156.00万元 | 0.20% | 39.00万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 497.32万元 | 0.20% | 124.33万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-07-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 270.92万元 | 0.20% | 67.73万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 191.95万元 | 0.20% | 47.99万元 | 0.05% |
