永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 (016409.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.58万 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0528元基金经理胡雪骥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
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永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.50亿 | 14.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 13.34亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.82亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 50.43亿 | 49.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.84亿 | 30.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 24.74亿 | 24.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 29.79亿 | 29.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 60.56亿 | 60.25亿元 | -- |
