汇添富稳利60天短债D (016428.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1013元基金经理徐寅喆 、 王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳利60天短债A 、 汇添富稳利60天短债C 、 汇添富稳利60天短债B | ||||
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汇添富稳利60天短债D(016428) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 49.59万 | 45.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.91万 | 22.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 21.40万 | 19.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.10万 | 5.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6.42万 | 6.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 8,920.03 | 8,455.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5,107.68 | 4,877.00元 | -- |
