华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440.jj)红利质量华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9079元基金经理张弘弢管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.05% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证红利质量ETF发起式联接C目标基金华夏中证红利质量ETF | ||||
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华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-25 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-24 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-23 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-19 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-18 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-07-16 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-07-15 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-12 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-11 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-10 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-09 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-08 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-05 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-04 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-03 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-02 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-01 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-28 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-06-27 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-25 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-24 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-21 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-14 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-31 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-05-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-05-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-05-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-05-21 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-05-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-05-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
