南方新材料股票发起A (016449.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7085元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率550.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.55% |
| 相关基金: | 主从基金南方新材料股票发起C | ||||
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南方新材料股票发起A(016449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-07-25 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-24 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-07-23 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-22 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-19 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-07-18 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-07-17 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-16 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-15 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-12 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-11 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-10 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-09 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-08 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-07-05 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-04 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-03 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-07-02 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-01 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-06-28 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-06-27 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-06-26 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-06-25 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-06-24 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-06-21 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-06-20 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-19 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-06-18 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-06-17 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-06-14 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-06-13 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-06-12 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-06-11 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-06-07 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-06-06 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-05 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-06-04 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-06-03 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-31 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-05-30 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-05-29 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-05-28 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-05-27 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-05-24 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-05-23 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-05-22 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-05-21 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-05-20 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-05-17 | 0.7828元 | 0.7828元 |
