南方新材料股票发起C (016450.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7046元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方新材料股票发起A | ||||
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南方新材料股票发起C(016450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-25 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-24 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-07-23 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-22 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-19 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-18 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-17 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-07-16 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-15 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-12 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-11 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-10 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-07-09 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-08 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-05 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-04 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-03 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-07-02 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-07-01 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-06-28 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-06-27 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-26 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-25 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-06-24 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-06-21 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-06-20 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-06-19 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-06-18 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-06-17 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-06-14 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-13 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-06-12 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-06-11 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-06-07 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-06-06 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-06-05 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-04 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-03 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-05-31 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-05-30 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-05-29 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-05-28 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-05-27 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-05-24 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-05-23 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-05-22 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-05-21 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-05-20 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-05-17 | 0.7791元 | 0.7791元 |
