博远增睿纯债债券A (016451.jj)博远基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金博远增睿纯债债券C | ||||
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博远增睿纯债债券A(016451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-01-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-01-02 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-31 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-27 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-12-20 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-12-19 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-13 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-19 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-07 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-04 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
