博远增睿纯债债券A (016451.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0521元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金博远增睿纯债债券C | ||||
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博远增睿纯债债券A(016451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-17 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-01 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-06-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-20 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-11 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-06 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-05-31 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-30 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-05-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-05-28 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-05-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-05-23 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-05-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-05-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
