博远增睿纯债债券A (016451.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0521元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金博远增睿纯债债券C | ||||
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博远增睿纯债债券A(016451) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4.42亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.07亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6.83亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,054.23万 | 7,932.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,025.30万 | 1,013.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.56万 | 4.50万元 | -- |
| 2022-12-14 | 1.00元 | 2.15亿 | 2.15亿元 | -- |
