华宝核心优势混合C (016461.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1470元基金经理钟奇 、 郑英亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金华宝核心优势混合A | ||||
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华宝核心优势混合C(016461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2024-12-20 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-12-19 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-12-18 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2024-12-17 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2024-12-16 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-12-13 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-12-12 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-12-11 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-12-10 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-12-09 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2024-12-06 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2024-12-05 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-12-04 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-12-03 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-12-02 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-11-29 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2024-11-28 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-11-27 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2024-11-26 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-11-25 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-11-22 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2024-11-21 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-11-20 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-11-19 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-11-18 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-11-15 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-11-14 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-11-13 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-11-12 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-11-11 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-11-08 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-11-07 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2024-11-06 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-11-05 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-11-04 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-11-01 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-10-31 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2024-10-30 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-10-29 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-10-28 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-10-25 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-10-24 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-10-23 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-10-22 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-10-21 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-10-18 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-10-17 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-10-16 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-10-15 | 2.2360元 | 2.2360元 |
