国泰君安量化选股混合发起A (016466.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8995元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率887.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.32% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安量化选股混合发起C 、 国泰君安量化选股混合发起D | ||||
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国泰君安量化选股混合发起A(016466) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.22亿 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 11.22亿 | 88.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 11.43% |
| 3 | 其他资产 | 433.57万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.60亿 | 51.92% |
| 金融业 | 1.41亿 | 11.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,753.50万 | 6.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,508.12万 | 5.12% |
| 采矿业 | 6,014.12万 | 4.73% |
| 建筑业 | 3,379.10万 | 2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,829.62万 | 2.22% |
| 房地产业 | 1,739.08万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 1,512.96万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 1,296.43万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 423.08万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 289.61万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 170.63万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.57万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 58.67万 | 0.05% |
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