国泰君安量化选股混合发起A (016466.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1290元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率21.11倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安量化选股混合发起C 、 国泰君安量化选股混合发起D | ||||
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国泰君安量化选股混合发起A(016466) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.89亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 5.75亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.11亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.36亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.88亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4.28亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 3,737.13万 | 3,382.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 972.36万 | 1,023.00万元 | -- |
