大成新兴活力混合C (016476.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9308元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.83% |
| 相关基金: | 主从基金大成新兴活力混合A | ||||
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大成新兴活力混合C(016476) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-04 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-03 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-02 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-01 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-06-28 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-06-27 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-26 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-06-25 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-06-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-21 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-19 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-06-18 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-17 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-06-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-13 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-12 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-06-11 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-07 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-06 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-05 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-04 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-05-31 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-05-30 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-05-29 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-05-28 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-05-27 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-24 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-05-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-05-22 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-05-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-05-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-05-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-05-16 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-05-15 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-05-14 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-05-13 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-05-10 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-05-09 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-05-08 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-05-07 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-05-06 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-04-30 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-04-29 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-04-26 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-04-25 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-04-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-04-23 | 0.9310元 | 0.9310元 |
