光大保德信专精特新混合C (016478.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数540.00 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8335元基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.98% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信专精特新混合A | ||||
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光大保德信专精特新混合C(016478) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,480.23万 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 5,480.23万 | 92.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 459.61万 | 7.72% |
| 3 | 其他资产 | 13.37万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,291.65万 | 88.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 188.57万 | 3.17% |
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