光大保德信专精特新混合C (016478.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数540.00 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8335元基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.98% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信专精特新混合A | ||||
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光大保德信专精特新混合C(016478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.60万元 | 1.20% | 6.27万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 154.83万元 | 1.50% | 25.81万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 105.04万元 | 1.50% | 17.51万元 | 0.25% |
