中银改革红利灵活配置混合C (016480.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 退市时间 | 2023-11-28 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-14.27% | ||
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中银改革红利灵活配置混合C(016480) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,409.94万 | 76.35% |
| (其中) 股票 | 3,409.94万 | 76.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.09万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 262.09万 | 5.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 792.09万 | 17.74% |
| 4 | 其他资产 | 2.08万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.35%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 960.02万 | 21.50% |
| 金融业 | 893.22万 | 20.00% |
| 制造业 | 599.24万 | 13.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261.51万 | 5.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254.08万 | 5.69% |
| 建筑业 | 247.68万 | 5.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131.66万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 61.45万 | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 1.08万 | 0.02% |
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