中银改革红利灵活配置混合C (016480.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 退市时间 | 2023-11-28 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-14.27% | ||
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中银改革红利灵活配置混合C(016480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-11-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-28 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2023-11-27 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2023-11-24 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2023-11-23 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2023-11-22 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2023-11-21 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2023-11-20 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2023-11-17 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2023-11-16 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2023-11-15 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2023-11-14 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2023-11-13 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2023-11-10 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2023-11-09 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2023-11-08 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2023-11-07 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2023-11-06 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2023-11-03 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2023-11-02 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2023-11-01 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2023-10-31 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2023-10-30 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2023-10-27 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2023-10-26 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2023-10-25 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2023-10-24 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2023-10-23 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2023-10-20 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2023-10-19 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2023-10-18 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2023-10-17 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2023-10-16 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2023-10-13 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2023-10-12 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2023-10-11 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2023-10-10 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2023-10-09 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2023-09-28 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2023-09-27 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2023-09-26 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2023-09-25 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2023-09-22 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2023-09-21 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2023-09-20 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2023-09-19 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2023-09-18 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2023-09-15 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2023-09-14 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2023-09-13 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2023-09-12 | 1.8927元 | 1.8927元 |
