兴证全球恒信债券A (016481.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0719元持有人户数5.09万基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒信债券C | ||||
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兴证全球恒信债券A(016481) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 637.71万元 | 0.30% | 148.80万元 | 0.07% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2023-12-31 | 197.74万元 | 0.30% | 46.14万元 | 0.07% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2023-06-30 | 68.08万元 | 0.30% | 15.89万元 | 0.07% |
