兴证全球恒信债券A
(016481.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数5.09万		成立日期2018-04-16
总资产规模
24.05亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0934元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率1.35%
相关基金: 主从基金兴证全球恒信债券C
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兴证全球恒信债券A(016481) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴证全球恒信债券A.(016481) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴证全球恒信债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.07元24.05亿22.43亿元--
2024-06-301.07元32.00亿29.89亿元--
2024-03-31--30.77亿29.07亿元--
2023-12-311.05元19.84亿18.96亿元--
2023-09-30--2.08亿2.01亿元--
2023-06-301.03元2.34亿2.28亿元--
2023-03-311.01元1.40亿1.39亿元--

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