国泰利盈60天滚动持有中短债C (016484.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4,747.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利盈60天滚动持有中短债A | ||||
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国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 151.46万元 | 0.20% | 37.87万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 468.16万元 | 0.20% | 117.04万元 | 0.05% |
| 2023-10-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 193.34万元 | 0.20% | 48.33万元 | 0.05% |
