国泰利盈60天滚动持有中短债C (016484.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4,747.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利盈60天滚动持有中短债A | ||||
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国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.39亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7.28亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.71亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 11.62亿 | 11.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.01亿 | 15.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 18.27亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7.30亿 | 7.19亿元 | -- |
