中欧成长先锋混合A (016485.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,190.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9655元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长先锋混合C | ||||
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中欧成长先锋混合A(016485) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.87亿 | 94.57% |
| (其中) 股票 | 5.87亿 | 94.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,253.88万 | 3.63% |
| (其中) 债券 | 2,253.88万 | 3.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,087.74万 | 1.75% |
| 4 | 其他资产 | 30.06万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.55亿 | 89.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141.40万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.97万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.87%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,019.05万 | 4.87% |
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