中欧成长先锋混合A (016485.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,190.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9655元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长先锋混合C | ||||
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中欧成长先锋混合A(016485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-12-24 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-23 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-12-20 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-12-19 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-12-18 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-12-17 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-12-16 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-12-13 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-12 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-12-11 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-12-10 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-09 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-06 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-05 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-12-04 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-12-03 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-12-02 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-29 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-11-28 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-27 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-26 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-11-25 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-11-22 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-21 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-20 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-18 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-15 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-07 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-01 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-10-31 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-18 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-17 | 0.9755元 | 0.9755元 |
